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万路运业有限公司库存管理制度

万路运业有限公司 库存管理制度 EZWL/GW08.01—2000 1目的 保证库存管理按规定的标准在受控状态下进行。 2 适用范围 适用于万路运业有限公司材料、配件及工具等的库存管理。 3 引用文件 3.1 中国第二重型机械集团公司对全资、控股子公司的财务管理办法。 3.2 中国第二重型机械集团公司子公司财务管理细则。 3.3 万路运业有限公司财务制度。 3.4 万通物资有限公司材料系统仓库管理工作规范。 3.5 万路运业有限公司设备维修备品、配件采购及仓储管理制度。 4 管理原则 4.1 财产物资安全完整原则。 4.2 购进物资性价比最优原则。 4.3 分级负责制原则 4.4 从采购、入库、保管保养到出库、归档全过程管理原则。 4.5 及时、准确提供财产物资变动状况信息原则。 5 管理部门、实施单位职责 5.1 公司设备工程部为材料、配件、工具等的采购计划和库房实物监督管理 的归口部门。 5.1.1 负责采购和库房实物管理制度的制定、报表格式的设计。 5.1.2 负责督促分公司编制年度采购计划、汇总编制公司年度采购计划。 5.1.3 负责对分公司的物资采购和存储规范管理进行业务指导、监督和检 查。 5.1.4 负责库存管理的档案资料归口管理,定期进行检查。 5.1.5 负责组织全公司物资的盘点工作。 5.2 公司财务部为材料、配件、工具等库存价值管理的归口部门。 5.2.1 负责根据库房实物管理的要求,设计相关的帐册、出入库单据。负责 在库存管理制度制定中提出价值管理的相关条款。 5.2.2 负责检查采购计划的执行情况。 5.2.3 负责定期对库存物资价值进行审核,或指导审核。 5.2.4 负责定期对因采购材料、配件、工具等发生的应收应付帐的清理或指 导清理。 5.2.5 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。 5.2.6 负责全公司财产物资的盘点价值汇总审核工作。 5.2.7 负责对仓储人员给予记帐和凭证的业务指导。 5.3 分公司(厂)为材料、配件、工具等的采购和库房管理的具体实施单位。 5.3.1 负责编制本单位的年度采购计划,报设备工程部批准后实施。 5.3.2 负责按制度规定办理物资出入库手续,登记帐册。 5.3.3 负责采购和库房管理的档案资料保管。 5.3.4 负责按制度规定定期进行库房盘点工作。 5.3.5 负责定期提供采购和库存状况信息。 5.3.6 负责库存物资的安全、完整和规范管理。 5.3.7 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。 6 管理人员职责 6.1 设备工程部仓储管理人员职责。 6.1.1 负责库房实物管理制度的制定和库存物资状况报表格式的设计。 6.1.2 负责对分公司(厂)的库存规范管理进行业务指导、监督和检查。 6.1.3 负责库存管理的档案资料归口管理,定期进行检查、反馈库房管理信 息。 6.1.4 参与全公司物资的盘点工作。 6.2 设备工程部物资计划管理人员职责。 6.2.1 负责库房实物采购制度的制定和采购计划的审查、核实。 6.2.2 负责对分公司的物资采购工作进行业务指导和监督。 6.3 财务部材料会计职责。 6.3.1 负责根据库房实物管理的要求,设计相关的帐册,出入库单据。负责 在库房实物管理制度制定中提出价值管理的相关条款。 6.3.2 负责定期对因采购材料、配件、工具等发生的应收应付帐的清理或指 导清理。 6.3.3 负责提出档案资料中价值管理资料相关管理的建议。 6.3.4 负责组织公司财产物资的半年、年终盘点价值汇总审核工作。 6.3.5 负责对仓储人员的记帐给予业务指导和定期进行帐目检查。 6.4 分公司(厂)分管行政负责人职责。 6.4.1 负责领导本单位的年度采购计划的编制,报设备工程部批准后实施。 6.4.2 负责库房人员的定岗定员和维持库房岗位人员的稳定性。 6.4.3 对库房物资的安全、完整、规范管理负全责。 6.5 材料技术员职责 6.5.1 材料技术员负责材料、配件、工具等到库后的质量检验和库存报废物 资的鉴定,严格把好质量关。对入库后的材料、配件、工具等的质量负全责。 6.5.2 当必须采用材料(或配件)代用品时,负责保证代用材料(或配件) 的性能和质量满足使用要求。 6.6 材料组长(兼材料计划)职责 6.6.1 负责制定本单位各仓库保管员岗位工作职责、制定材料(或配件、工 具等)采购计划。 6.6.2 负责采购和库房管理的档案资料保管,保证归档资料的真实完整。 6.6.3 负责按制度规定定期进行库房盘点工作。 6.6.4 对仓储物资的安全、完整、规范管理负责。 6.7 采购人员职责 6.7.1 严格按上级主管批准的物资采购计划进行采购,遵循货比三家、降低 采购成本的原则,对所采购物资的质量负责。 6.7.2 负责定期提供采购计划执行信息。 6.8 库房保管人员职责 6.8.1 负责按制度规定办理物资出入库手续,登记帐册。 6.8.2 负责按制度规定对库房物资做好保管保养工作。 6.8.3 熟悉库存物资动态变化状况(包括数量变化和质量变化),定期提供 库存状况信息。 6.8.4 负责按制度规定定期进行库房盘点工作。 6.8.5 对所保管物资的安全、完整、规范管理负责。 7 定义 7.1 “四号定位”:按照材料、配件及工具分类、品种、规格进行统一规划, 确定各种材料、配件及工具存放的库(区)号、架号、层号、位号,统一编号, 建立标牌或货卡,定位存放。 7.2 “五五化”:根据材料的不同品种、规格、形状和要求,以五、十为基 数,分别摆成五、十成行、成方、成堆、成串,定量装箱,过目知数。 7.3 月结:月末在本月法定结帐日期最后一笔帐务记录下面,划一通栏红单 线,结算出本月发生数额和结存数额,在摘要栏内加盖“月结”字样,划一通栏 红单线。如当月只发生了一笔帐,可以不做月结。 7.4 季结:季末在法定结帐日(本季末月 20 日),将本季三个月的收、发数 额分别累计,得出当季度发生的数额和季度最后一



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